Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Komisja Rewizyjna - opinia Komisji: Autopoprawka Burmistrza Dębna do projektu WPF na lata 2024–2032 i projektu budżetu na 2024 rok – 1. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – w związku z przyznaniem Gminie Dębno dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się do planu dochodów kwotę 598.880,00 zł oraz zwiększa się jednocześnie plan wydatków o kwotę 598.880,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą GPiK/01.35/i „Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno”. Kwota dofinansowania stanowi 80% wartości całego przedsięwzięcia. 900.90015.6370 /+/598.880,00 zł – zmiana planu dochodów 900.90015.6370 GPiK/01.35/i /+/598.880,00 zł – zmiana planu wydatków 2. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – dokonuje się korekty planu wydatków bieżących w zadaniu GPiK/06/B „Administracja oświetleniem ulicznym” w celu zabezpieczenia środków na 20% wkład własny w wysokości 149.720,00 zł do przedsięwzięcia wymiany opraw oświetleniowych, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym celu dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków: 900.90015.4300 GPiK/06/B /-/149.720,00 zł 900.90015.6050 GPiK/01.35/i /+/149.720,00 zł 3. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – w związku z organizowaniem kontynuowanej linii autobusowej na trasie Dębno - Myślibórz – Dębno z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości /+/49.632,00 zł (600.60004.2170) dokonuje się zwiększenia planu dochodów. Wprowadza się do planu wydatków nowe zadanie bieżące pod nazwą GPiK/08/B „Przewozy autobusowe”, które będzie wyłączone z zadania GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych, w następujący sposób: 600.60004.2310 GPiK/07/B /-/95.000,00 zł 600.60004.4300 GPiK/07/B /-/78.000,00 zł 600.60016.4270 GPiK/07/B /-/58.000,00 zł 600.60004.2310 GPiK/08/B /+/163.000,00 zł 600.60004.4300 GPiK/08/B /+/117.632,00 zł 4. Projekt budżetu – do treści projektu uchwały budżetowej wprowadza się załącznik nr 22 w następujący sposób: § 20. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 49.632,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 49.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22. Kolejne paragrafy projektu uchwały zostaną przesunięte o jeden numer. 5. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą GPiK/05.53/i Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie z kwotą /+/88.254,00 zł (600.60016.6050). Zadanie otrzymało dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości /+/70 603 zł (par.905), które wpłynie na rachunek Gminy Dębno do 31 grudnia 2023r. w związku z czym w roku 2024 będzie sfinansowane w tej wysokości zwiększonymi przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Natomiast wkład własny gminy zostanie sfinansowany korektą planu wydatków: 600.60016.4270 GPiK/07/B /-/17.651,00 zł 6. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu dofinansowania realizacji zadania „Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+” w związku z otrzymaniem jej części na wydatki w roku 2023: 855.85516.6290 /-/45.516,00 zł, 855.85516.6320 /-/ 6.141,00 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty plany wydatków na realizację tego zadania w roku 2024 wraz z wkładem własnym proporcjonalnym do dofinansowania w wysokości 4.328,00 zł: 855.85516.6050 ŻG/03.19/i /-/55.985,00 zł 855.85516.4010 ŻG/01/B /+/4.328,00 zł 7. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2024 stawki na 1 uczestnika WTZ ze środków PFRON (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023r.) dokonuje się korekty planu dochodów w następujący sposób: 853.85395.2440 /+/72.000,00 zł 853.85395.2320 /+/ 8.000,00 zł Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na działalność WTZ w Dębnie w roku 2024 w następujący sposób: 853.85395.4010 WTZ/01/B /+/60.000,00 zł 853.85395.4110 WTZ/01/B /+/11.000,00 zł 853.85395.4120 WTZ/01/B /+/ 1.000,00 zł 853.85395.4210 WTZ/01/B /+/ 8.000,00 zł 8. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – w ramach zadania GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno – melioracyjnych wyodrębnia się środki na sporządzenie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji, w następujący sposób: 010.01008.4270 GNiOŚ/02/B /-/15.000,00 zł 010.01008.4300 GNiOŚ/02/B /+/15.000,00 zł 9. WPF w roku 2024 i projekt budżetu – wprowadza się do planu wydatków zadanie GPiK/11/B „TAXI Senior”, mające na celu przeprowadzeniu pilotażu, który pokaże potrzeby i zainteresowanie, z kwotą 12.000,00 zł. 600.60016.4300 GPiK/07/B /-/12.000,00 zł 600.60016.4300 GPiK/11/B /+/12.000,00 zł 10. WPF w roku 2024 i projekt budżetu - wprowadza się do planu wydatków nowe zadanie RI/03.19/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach z kwotą limitu 24.000 zł w roku 2024, przeznaczoną na wykonanie projektu technicznego: 921.92109.6050 RI/03.19/i /+/24.000,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z roku 2023 wraz z finansowaniem nadwyżką budżetową z roku 2022. W związku z tym jako źródło jego sfinansowania wskazuje się korektę nadwyżki z lat ubiegłych o /+/24.000,00 zł (par.957). 11. WPF w roku 2024 i projekt budżetu - wprowadza się do planu wydatków nowe zadanie RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku z kwotą limitu 801.80101.6050 RI/03.02/i /+/292.763,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z roku 2023 wraz z finansowaniem nadwyżką budżetową z roku 2022. W związku z tym jako źródło jego sfinansowania wskazuje się korektę nadwyżki z lat ubiegłych o /+/292.763,00 zł (par.957). 12. Projekt budżetu – przenosi się plan dochodów dotyczący Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z sugestią RIO, do klasyfikacji związanej z realizacją inwestycji, w następujący sposób: "Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie" 758.75814.6370 /-/4.750.000,00 zł 600.60016.6370 /+/4.750.000,00 zł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej" 758.75814.6370 /-/3.234.000,00 zł 900.90001.6370 /+/3.234.000,00 zł 13. WPF w roku 2024 i projekt budżetu - wprowadza się do planu wydatków dodatkowe środki do zadanie RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie: 921.92120.6560 RI/03.17/i /+/13.700,00 zł. Środki te stanowią wkład własny do zadanie, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zostało w tej części przeniesione z roku 2023 wraz z finansowaniem nadwyżką budżetową z roku 2022. W związku z tym jako źródło jego sfinansowania wskazuje się korektę nadwyżki z lat ubiegłych o /+/13.700,00 zł (par.957). Reasumując, zmianie ulegną odpowiednio załączniki nr 1,2 i 3 do WPF-u po powyższych zmianach, a w projekcie budżetu, poza treścią projektu uchwały budżetowej, załączniki: nr 1, 2, 3, 4 i 5, nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno w 2024 roku, nr 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, nr 19 - Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, nr 21 - Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dodany zostanie załącznik nr 22 - dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami. Do zmian wprowadzonych w projekcie budżetu na 2024 dostosowane zostaną zapisy w części zadaniowej projektu oraz poprawione drobne błędy pisarskie.

Lista imienna