Wyniki głosowania imiennego w sprawie: I. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr … Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ……. roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 1. W związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku wprowadza się następujące zmiany: w poz. 1. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 4.491.545,55 zł; w poz. 1.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.270.749,45 zł, w poz. 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.270.749,45 zł; w poz. 1.2 Dochody majątkowe oraz w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 3.220.796,10 zł. 2. W związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku wprowadza się następujące zmiany: w poz. 1 Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 2.605.450,00 zł; w poz. 1.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 218.249,96 zł, w poz. 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 250,00 zł, w poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 217.999,96 zł,; w poz. 1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.387.200,04 zł, oraz w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 2.409.200,00 zł. 3. W związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku wprowadza się następujące zmiany: w poz. 2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 5.041.545,55 zł; w poz. 2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.820.749,45 zł, w poz. 2.2 Wydatki majątkowe oraz w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.220.796,10 zł, oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 737.507,28 zł. 4. W związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w 2025roku wprowadza się następujące zmiany: w poz. 2 Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 2.815.450,00 zł; w poz. 2.2 Wydatki majątkowe oraz w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o kwotę 2.815.450,00 zł. W wyniku powyższych zmian dokonano stosownych zapisów: - w poz. 3 Wynik budżetu (deficyt) na 2024 rok - zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł, - w poz. 3 Wynik budżetu na 2025 rok i w poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych na rok 2025 - zmniejszenie o kwotę 210.000,00 zł, - w poz. 4.1.1 Przychody budżetu, w tym na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł, - w poz. 5 Rozchody budżetu oraz w poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a także w poz. 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: - w 2024 roku – zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł, - w 2025 roku – zmniejszenie o kwotę 210.000,00 zł. - w poz. 6 Kwota długu – zmniejszenie o kwotę 210.000,00 zł, - w poz. 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – w 2024 roku - zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł, w 2025 roku - zmniejszenie o kwotę 218.249,96 zł, - w poz. 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi – w 2024 roku - zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł, w 2025 roku - zmniejszenie o kwotę 218.249,96 zł, 5. W związku z przesunięciem realizacji zadań wieloletnich z roku 2023 na lata 2024-2025 dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących: - w 2024 roku - w poz. 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 1.270.749,45 zł, w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 1.270.749,45 zł oraz 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 940.354,59 zł w poz. 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 1.270.749,45 zł, 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 1.270.749,45 zł oraz 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 940.354,59 zł; oraz zwiększenia w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.754.038,27 zł, w poz. 10.1.1 bieżące – zwiększenie o kwotę 1.270.749,45 zł, w poz. 10.1.2 majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.483.288,82 zł, - w 2025 roku - w poz. 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 471.400,00 zł, w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 471.400,00 zł oraz 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 348.821,80 zł w poz. 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 472.371,11 zł, 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 472.371,11 zł oraz 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 348.821,80 zł oraz zwiększenia w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.287.821,11 zł, w poz. 10.1.1 bieżące – zwiększenie o kwotę 472.371,11 zł, w poz. 10.1.2 majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.815.450,00 zł,

Lista imienna