Wyniki głosowania imiennego w sprawie: II. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr … Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia … roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 1. Zmiana dotyczy wprowadzenia do WPF następujących przedsięwzięć p.n.: 1) „1.1.1.1 Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” - zadanie kontynuowane z roku 2023: a) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, b) okres realizacji od 2023 do 2025, c) łączne nakłady finansowe w kwocie 1.743.120,56 zł, d) limit w 2024 roku w kwocie 1.270.749,45 zł, e) limit w 2025 roku w kwocie 472.371,11 zł, f) limit zobowiązań w kwocie 1.743.120,56 zł. 2) „1.3.2.22 Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią” - zadanie kontynuowane z roku 2023: a) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Urząd Miejski w Wyrzysku, b) okres realizacji od 2020 do 2024, c) łączne nakłady finansowe w kwocie 3.118.751,98 zł, d) limit w 2024 roku w kwocie 170.000,00 zł, e) limit zobowiązań w kwocie 170.000,00 zł. 3) „1.3.2.23 Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” - zadanie kontynuowane z roku 2023: a) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Urząd Miejski w Wyrzysku, b) okres realizacji od 2019 do 2024, c) łączne nakłady finansowe w kwocie 1.715.594,87 zł, d) limit w 2024 roku w kwocie 1.552.902,76 zł, e) limit zobowiązań w kwocie 1.552.902,76 zł. 4) „1.3.2.24 Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk” - zadanie nowe: a) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Urząd Miejski w Wyrzysku, b) okres realizacji od 2024 do 2025, c) łączne nakłady finansowe w kwocie 2.409.200,00 zł, d) limit w 2024 roku w kwocie 0,00 zł, e) limit w 2025 roku w kwocie 2.409.200,00 zł, f) limit zobowiązań w kwocie 2.409.200,00 zł. 2. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach 1) poz. 1.3.2.2 pn. „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” - zmniejszenie limitu wydatków 2024 o kwotę 331.250,00 zł, który po zmianie wynosi 619.750,00 zł przenosząc go na 2025 rok, i po zmianach limit 2025 wynosi 1.081.250,00 zł; 2) poz. 1.3.2.4 pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 17.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 547.500,00 zł, zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 17.000,00 zł, który po zmianie wynosi 20.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 17.000,00 zł, który po zmianie wynosi 20.000,00 zł; 3) poz. 1.3.2.7 pn. „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” - zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 4.900,00 zł, który po zmianie wynosi 19.900,00 zł przenosząc go z 2023 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.900,00 zł, który po zmianie wynosi 19.900,00 zł; 4) poz. 1.3.2.11 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” - zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.692.900,00 zł przenosząc go z 2023 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.692.900,00 zł; 5) poz. 1.3.2.13 pn. „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo- Rekreacyjnego - zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 4.000,00 zł, który po zmianie wynosi 54.000,00 zł przenosząc go z 2023 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł, który po zmianie wynosi 54.000,00 zł; 6) poz. 1.3.2.14 pn. „Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie” - zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 4.000,00 zł, który po zmianie wynosi 54.000,00 zł przenosząc go z 2023 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł, który po zmianie wynosi 54.000,00 zł; 7) poz. 1.3.2.15 pn. „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” – wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejszono łączne kłady finansowe o kwotę 69.763,94 zł, które po zmianie wynoszą 1.187.387,65 zł, zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 1.001.236,06 zł, który po zmianie wynosi 1.021.236,06 zł przenosząc go z 2023 roku, wprowadzono limit na 2025 rok w kwocie 75.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.076.236,06 zł, który po zmianie wynosi 1.096.236,06 zł; 8) poz. 1.3.2.18 pn. „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” - zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 10.500,00 zł, który po zmianie wynosi 5.422.500,00 zł przenosząc go z 2023 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.500,00 zł, który po zmianie wynosi 9.422.500,00 zł; 3. W kolumnie: Łączne nakłady finansowe, limit 2024 i limit 2025 dokonuje się następujących zmian: 1) wiersz 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) - zwiększenie o kwotę 8.921.903,47 zł łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 61.568.360,39 zł; zwiększenie limitu 2024 o kwotę 3.754.038,27 zł, limit po zmianie wynosi 24.000.193,34 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 3.287.821,11 zł, limit po zmianie wynosi 18.272.253,96 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.041.859,38 zł i po zmianie wynosi 43.113.982,34 zł; 2) wiersz 1.a – wydatki bieżące – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.743.120,56 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 27.133.974,64 zł; zwiększenie limitu roku 2024 o kwotę 1.270.749,45 zł, po zmianie limit wynosi 9.029.962,01 zł, zwiększenie limitu roku 2025 o kwotę 472.371,11 zł, po zmianie limit wynosi 8.227.553,96 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.743.120,56 zł i po zmianie wynosi 18.099.051,01 zł, 3) wiersz 1.b – wydatki majątkowe – zwiększone o kwotę 7.178.782,91 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 34.434.385,75 zł, zwiększenie limitu roku 2024 o kwotę 2.483.288,82 zł, po zmianie limit wynosi 14.970.231,33 zł, zwiększenie limitu roku 2025 o kwotę 2.815.450,00 zł, po zmianie limit wynosi 10.044.700,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.298.738,82 zł i po zmianie wynosi 25.014.931,33 zł 4) wiersz 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: zwiększone o kwotę 1.743.120,56 zł łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.543.120,56 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 1.270.749,45 zł, który po zmianach wynosi 1.270.749,45 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 472.371,11 zł, który po zmianach wynosi 2.272.371,11 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.743.120,56 zł, który po zmianach wynosi 3.543.120,56 zł; 5) wiersz 1.1.1 wydatki bieżące i 1.1.1.1 – wprowadzenie łącznych nakładów finansowych w kwocie 1.743.120,56 zł, wprowadzenie limitu 2024 w kwocie 1.270.749,45 zł, wprowadzenie limitu 2025 w kwocie 472.371,11 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 1.743.120,56 zł; 6) wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego – zwiększenie o kwotę 7.178.782,91 zł łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 58.025.239,83 zł; zwiększenie limitu 2024 o kwotę 2.483.288,82 zł, limit po zmianie wynosi 22.729.443,89 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 2.815.450,00 zł, limit po zmianie wynosi 15.999.882,85 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.298.738,82 zł i po zmianie wynosi 39.570.861,78 zł; 7) wiersz 1.3.2 – wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 7.178.782,91 zł łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 32.634.385,75 zł; zwiększenie limitu 2024 o kwotę 2.483.288,82 zł, który po zmianie wynosi 14.970.231,33 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 2.815.450,00 zł, który po zmianie wynosi 8.244.700,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.298.738,82 zł i po zmianie wynosi 23.214.931,33 zł;

Lista imienna