Wyniki głosowania imiennego w sprawie: III. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034. 1. Na stronie 27 wyrażenie „72.337.441,49 zł, co stanowi ok. 104%” zastępuje się słowami „73.608.190,94 zł, co stanowi ok. 105%”, 2. Na stronie 29 po pkt 5) dodaje się pkt 6) i 7) w brzmieniu: „6) na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie" w kwocie 976.236,06 zł (kwota przesunięta z roku 2023 po wniosku o zmianę warunków promesy) zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiLad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; 7) na zadanie pn. "Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie" w kwocie 1.507.052,76 zł (kwota przesunięta z roku 2023 po wniosku o zmianę warunków promesy) zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”; 3. Na stronie 29 po treści „ w kwocie 1.628.020,04” dodaje się treść w brzmieniu „oraz środki na zadanie pn. "Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk" w kwocie 2.409.200,00 zł zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiLad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 4. Na stronie 30 w pkt 1) treść „74%” zastępuje się treścią „95%” oraz przed pkt 2) dodaje się treść „Wcześniejsza spłata miała miejsce w roku 2023, w którym dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów w kwocie 760.000,00 zł, zmniejszając tym samy rozchody w roku 2024 o kwotę 550.000,00 zł oraz w 2025 o kwotę 210.000,00 zł”. 5. Na stronie 31 wprowadza się ppkt a) w brzmieniu „a) w grupie wydatków bieżących zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcie na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na zadanie pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”- (poz. 1.1.1.1) - realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2023-2025. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po złożeniu przez MGOPS w Wyrzysku wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23 na zadanie pn. "Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk", który będzie realizowany w latach 2023-2025. W grudniu 2023 roku zostanie podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Na rok 2024 planuje się realizację w ramach środków UE w kwocie 940.354,59 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 330.394.86 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Na 2025 rok - środki UE w kwocie 348.821,80 zł, środki BP - 122.578,20 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi, opiekuńczymi i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu”. Natomiast wcześniej nazwany ppkt a) staje się ppkt b), 6. Na stronie 38 w pierwszym zdaniu tresć „1.3.2.21” zastępuje się treścią 1.3.2.24”, 7. Na stronie 38 w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” kwotę „822.720,00 zł” zastępuje się kwotą „810.720,00”, 8. Na stronie 38 w zadaniu pn. „Modernizacja budynku hali (...)” kwotę „951.000,00 zł” zastępuje się kwotą „619.750,00”, 9. Na stronie 39 w zadaniu pn. „Uzupełnienie oświetlenia (...)” treść „Łączne nakłady (…)” zastępuję się treścią „Łączne nakłady wynoszą 547.500,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano limit wydatków i limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł na zamontowanie oświetlenia drogowego przy przejściu dla pieszych w ulicy Kościuszki w Wyrzysku oraz wykonanie podłączeń do sieci wykonanych w latach wcześniejszych punktów poboru energii”, 10. Na stronie 39 w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej nr G321P (...)” kwotę „15.000,00 zł” zastępuje się kwotą „19.900,00”. Przed zdaniem „W 2024 roku planuje się złożenie wniosku (…)” wprowadza się treść „Przeniesiono środki z 2023 roku na rok bieżący w kwocie 4.900,00 zł na kontynuację prac projektowych i przygotowanie zadania do realizacji”. 11. Na stronie 39 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej (...)” kwotę „2.642.900,00 zł” zastępuje się kwotą „2.692.900,00” oraz na stronie 41 kwotę „542.900,00 zł” zastępuje się kwotą „592.900,00”, 12. Na stronie 41 w zadaniu pn. „Osiek nad Notecią - zagospodarowanie (...)” kwotę „50.000,00 zł” zastępuje się kwotą „54.000,00” oraz na stronie 42 po ostatnim zdaniu w myślniku dodaje się treść „W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r.”; 13. Na stronie 42 w zadaniu pn. „Wyrzysk – zagospodarowanie terenu (...)” kwotę „50.000,00 zł” zastępuje się kwotą „54.000,00” oraz po ostatnim zdaniu w myślniku dodaje się treść „W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r.”; 14. Na stronie 43 w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” cała treść myślnika otrzymuje nowe brzmienie - zadanie wprowadzone do WPF z okresem realizacji w latach 2022-2025, łączne nakłady w kwocie 1.187.387,65 zł, limit 2024 w kwocie 1.021.236,06 zł, limit 2025 w kwocie 75.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.157.867,65 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2022 ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł i budżetu gminy w kwocie 14.520,00 zł. W ramach wydatków w roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę łączną 29.520,00 zł. W trakcie budowy jest dalszy odcinek drogi asfaltowej od Klawka (zrealizowany w 2022 r.) w kierunku dr. wojewódzkiej nr 242 o dł. 800 m. W ramach prowadzonej inwestycji, niezbędna była wycinka 12 drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. Wiązało się to z koniecznością wystąpienia w 2023 roku do Starosty Pilskiego z kompletnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę kolidujących drzew, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej w Falmierowie. W celu zachowania parametrów technicznych jezdni usunięcie drzew w ramach przedmiotowej inwestycji było uzasadnione i konieczne. W związku ze stratą w środowisku spowodowaną ich wycinką, Gmina Wyrzysk zaproponowała plan nasadzeń zastępczych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu początkowo nie uzgodnił projektu decyzji. W ostateczności pozwolenie zostało wydane dnia 16.10.2023 r. Przez powyższe wykonawca rozpoczął roboty z opóźnieniem. Do tej pory w ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, korytowanie, ułożono podbudowę, pozostało jedynie położenie 2 warstw mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna). Ze względu na znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych w ostatnich tygodniach, takich jak mróz, gwałtowne opady śniegu i deszczu, powodujące powstanie zmarzliny oraz po wzroście temperatury powstanie roztopów i zaleganie wody w korycie i podbudowie drogi, które uniemożliwiły prowadzenie dalszych robót drogowych, ze względu na technologię wykonania robót, konieczne jest wydłużenie terminu wykonania inwestycji. Ogółem nakłady na zadanie: - łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 976.236,06 zł (dofinansowanie w roku 2024), - łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 211.151,59 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 91.151,59 zł; w roku 2024 - 45.000,00 zł, w roku 2025 – 75.000,00 zł). 15. Na stronie 44 w zadaniu pn. „Budowa skatepark”u (...)” kwotę „14.000,00 zł” zastępuje się kwotą „14.300,00”; 16. Na stronie 44 w zadaniu pn. „Adaptacja budynków (...)” kwotę „5.412.000,00 zł” zastępuje się kwotą „5.422.500,00 zł ” oraz kwotę „9.412.000,00 zł” zastępuje się kwotą „9.422.500,00 zł”. Po zdaniu „Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł” wprowadza się zdanie o treści „W 2023 roku zostały poniesione koszty dokumentacji projektowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej dla potrzeb Przedszkola w Wyrzysku”. Kwotę „1.412.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.422.500,00 zł” oraz kwotę „236.135,00 zł” zastępuje się kwotą „222.635,00 zł”. 17. Na stronie 46 przez pkt 5. Przychody budżetu wprowadza się treść” - Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią (poz. 1.3.2.22) - zadanie kontynuowane z terminem do realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady w kwocie 3.118.751,98 zł, limit 2024 roku – 170.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 170.000,00 zł. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych. Program Inwestycji Strategicznych. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 170.000,00 zł z 2023 roku na 2024 rok przeznaczonych na wykonanie oddzielnych przyłączy zewnętrznych od granicy działki do sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicy Leśnej, zasilania w źródło ogrzewania, projektu i uzgodnień projektowych, uzyskania zgód właścicieli działek przyległych, ogrodzenia obiektu wraz z bramą wjazdową, niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania i zapewnienie bezpieczeństwa, wymagających długotrwałych czasowo czynności administracyjnych oraz z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne; - Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie (poz. 1.3.2.23) - zadanie kontynuowane z terminem do realizacji w latach 2019-2024, łączne nakłady w kwocie 1.715.594,87 zł, limit 2024 roku – 1.552.902,76 zł, limit zobowiązań wynosi 1.552.902,76 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego POLSKI ŁAD dofinansowanie do miejscowości, w których były grunty dawnego PGR-u. W ramach zadania w 2023 roku wykonano nawierzchnię w drodze w Rudzie od dr. krajowej nr 10 do drogi równoległej wraz z drogą przy placu zabaw, rozliczenie drogi nastąpi w roku 2024. W związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania obejmującego budowę drogi w Gleśnie na rok 2024, ze względu na konieczność uzyskania dla budowy drogi w Gleśnie zgody na prowadzenie badań archeologicznych podczas robót ziemnych z Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków, gdyż inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę w miesiącu grudniu 2023 roku złożono wniosek o zmianę warunków Promesy nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad wydłużający ważność promesy do końca czerwca 2024r. Ogółem nakłady na zadanie: - łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 1.507.052,76 zł (dofinansowanie w roku 2024), - łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 208.542,11 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2023 – 109.403,35 zł; w roku 2024 – 45.850,00 zł oraz wydatki poniesione w latach ubiegłych 53.258,76 zł); - Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk (poz. 1.3.2.24) – nowe zadanie z terminem do realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady w kwocie 2.409.200,00 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 2.409.200,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.409.200,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiLad”. 18. Na stronie 46 pkt 5 treść „w wysokości 4.230.435,06 zł (…)” zastępuje się treścią „(w wysokości 4.230.435,06 zł zostały zaangażowane w budżecie 2023 roku w wysokości 1.185.205,93 zł, uchwałą Nr LXXV/ /2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku) oraz kwotę „25.522,20 zł” zastępuje się kwotą „575.522,20”. 19. Na stronie 46 pkt 6 Rozchody budżetu po treści „(...) z uwzględnieniem długu zaciągniętego do roku 2034” wprowadza się treść „Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy Wyrzysk (kol. 5 zał. 1 WPF) w roku 2024 wynosi 1.960.000,00 zł, z czego całość stanowią rozchody z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz terminu wykupu obligacji, który przypada na rok 2024 w kwocie 1.500.000,00 zł. W roku 2023 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów w kwocie 760.000,00 zł, zmniejszając tym samy rozchody w roku 2024 o kwotę 550.000,00 zł oraz w 2025 o kwotę 210.000,00 zł. Spłaty rat kredytów dotyczą następujących umów kredytowych: 1) Bank Spółdzielczy w Więcborku – ogółem spłata rat w kwocie 350.000,00 zł: a) umowa nr CE/5/GRK/5/2012 z dnia 07.08.2012r. - spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 150.000,00 zł, b) umowa nr CE/6/GRK/6/2012 z dnia 10.08.2012r. - spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 200.000,00 zł, 2) Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu – ogółem spłata rat w kwocie 410.000,00 zł: a) umowa nr K1089/2011 z dnia 28.12.2011 - spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł, b) umowa nr K1093/2011 z dnia 28.12.2011 - spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł, - spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 110.000,00 zł, c) umowa nr K725/2012 z dnia 27.11.2012 - spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł, - spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł. 20. Na stronie 47 kwotę „4.988.647,77 zł” zastępuje się kwotą „4.438.647,77 zł ” oraz treść „Kwota długu na koniec 2024 wyniesie 23.311.000,00 zł” zastępuje się treścią „Kwota długu na koniec 2024 wyniesie 23.1011.000,00 zł”. Kwotę „25.522,20 zł” zastępuje się kwotą „575.522,20 zł”.

Lista imienna